Pago de Proveedores
La funcionalidad de Pago de proveedores permite a la institución gestionar y consultar el historial de pagos realizados a sus suplidores. Además, facilita la ejecución de nuevos pagos, asegurando un proceso eficiente y organizado para el manejo de cuentas por pagar.
Paso 1: Filtrar el Historial de Pagos
En la parte superior de la pantalla, se encuentra un filtro que te permite seleccionar un rango de fechas para consultar el historial de pagos realizados.
- Ingrese el periodo de fechas deseado y haga clic en Apply para visualizar las facturas que han sido canceladas durante ese periodo.
Paso 2: Realizar un Nuevo Pago
Para efectuar un nuevo pago a un proveedor:
- Haga clic en el recuadro Pago Nuevo.
- Busque y seleccione el proveedor al cual desea realizar el pago.
- Escoja la factura correspondiente que desee pagar.
- Seleccione el medio de pago a utilizar, como transferencia bancaria, cheque, o cualquier otro método disponible.
La funcionalidad de Pago de proveedores es esencial para mantener un control efectivo sobre las cuentas por pagar de la institución. Al proporcionar un historial detallado de pagos y facilitar la ejecución de nuevos pagos, esta herramienta garantiza que las transacciones con los suplidores se realicen de manera precisa y dentro de los plazos establecidos.
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